本基金主要投资于标的ETF、标的指数成份券及其备选成份券、境外跟踪同一标的指数的其他基金，本基金主要投资于标的ETF，包罗银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会答允基金投资的其他金融工具，。

需要负担汇率风险、日本等境外证券市场投资所面临的出格投资风险。

风险收益特征 本基金主要投资于标的ETF，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似，紧密跟踪标的指数，本基金收益分配不须以弥补浮动吃亏为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。

紧密跟踪指数，仅供参考，imToken，本基金的投资范围包罗境内具有良好流动性的金融工具，别的，本基金的投资范围包罗法律法规答允的、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包罗ETF）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证、美国存托凭证和房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会承认的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会承认的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍出产物；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的布局性投资产物； 针对境内市场，恒久平均风险和预期收益率高于混合型、债券型基金和货币市场基金， *注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供， 基金概况 基金全称 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 基金简称 日经ETF工银 基金代码 159866 创立日期 2021/3/24 上市日期 -- 存续期限(年) -- 上市地点 -- 基金总份额(亿份) 6.670 (2025/12/31) 上市畅通份额(亿份) 6.670 (2025/12/31) 基金规模(亿元) 9.2 (2025/12/31) 选股风格 —(年季) 基金打点人 工银瑞信基金打点有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金经理 李锐敏 史宝珖 运作方式 开放式 基金类型 QDII 二级分类 权益类 代销机构 银行(共0家) 代销机构 证券(共0家) 最低到场金额(元) 最低赎回份额(份) 投资目标 通过投资于标的ETF，并于变动实施日前在规定媒介公告，将对上述基金收益分配原则进行调整，imToken官网下载， 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质性倒霉影响的前提下， 基金比力基准 日经225指数收益率(经汇率调整后) 投资范围 本基金可投资境内境外市场：针对境外市场，基金打点人在与基金托管人协商一致并根据监管部分要求履行适当措施后，交易请以正式公告数据为准， ，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值； 5、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配，力争实现对标的ETF所表征市场走势的有效跟踪， 收益分配原则 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、基金收益分配接纳现金分红方式； 3、本基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率； 4、基于本基金的性质和特点， 本基金为主要投资于日本的境外证券投资基金，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。